סדנת AI ל-CFOs
מעיינות הצפון בע"מ · תחילת נובמבר 2026, לקראת ישיבת הדירקטוריון על רבעון 3
1הורדת הנתונים
תיקיית הכספים של מעיינות הצפון: דוחות רווח והפסד, תקציב, גיול לקוחות וחוזה ספק.
2חיבור התיקייה ל-Claude
- פותחים את אפליקציית Claude Desktop ועוברים ל-Cowork.
- בוחרים תיקייה, מצביעים על
maayanot_finance, ומאשרים ל-Claude גישה. - בודקים: שואלים "מה יש בתיקייה?" ו-Claude מציג את רשימת הקבצים.
3דאשבורד לדירקטוריון
פותחים שיחה ומדביקים:
בתיקייה יש את הנתונים הכספיים של מעיינות הצפון. תבנה לי דאשבורד לדירקטוריון לרבעון 3 2026, כקובץ HTML: ביצוע מול תקציב לחודש, לרבעון ומתחילת השנה, מגמה חודשית של הכנסות ורווח, מכירות לפי לקוח מול תקציב, וגיול לקוחות מול מסגרות האשראי. תדגיש את החריגות המהותיות, ותוסיף שורת "נכון ל-" ושורת מקורות בתחתית.
4המשימה
רבעון 3 נסגר עם רווח נמוך מהצפוי ב-28%. צריך להסביר את הפער.
בונוס
מעבר לפער, מסתתרים בנתונים עוד שני סיכונים שהדירקטוריון צריך לשמוע עליהם. אף אחד מהם לא מופיע כשורה בדוח רווח והפסד. מצאו אותם.
5חיבור ל-ERP
- ב-Claude: הגדרות (Settings), ואז Connectors, ואז "Add custom connector".
-
ממלאים:
שם:ERP מעיינות הצפוןכתובת:
https://maayanot-erp.talniv.dev/mcp - לוחצים Add. אין התחברות ואין סיסמה. החיבור לקריאה בלבד.
הקבצים אמרו מה קרה. ה-ERP יודע איפה בדיוק ולמה. מצאו ב-ERP:
- הלקוח שהזמין פחות ברבעון 3: מה בדיוק הוא הפסיק להזמין?
- הלקוח שלא משלם בזמן: למה הוא לא משלם?
- חשבוניות הספקים של ספטמבר: יש משהו שצריך לעצור לפני התשלום?
6רוטינה חודשית
איך התיקייה נשארת מעודכנת בכל סגירת חודש, בלי לעשות את זה ידנית?
- ב-Cowork פותחים את Scheduled בתפריט הצד, ויוצרים משימה חדשה.
- מדביקים את הפרומפט, ובוחרים תדירות: פעם בחודש.
כל חודש ב-5 בבוקר: 1. משוך מה-ERP של מעיינות הצפון את דוח הרווח והפסד וגיול הלקוחות של החודש שנסגר, ושמור אותם בתיקיית maayanot_finance, בתיקיות המתאימות, באותו מבנה קובץ כמו החודשים הקודמים. 2. שלח לי סיכום של עד 5 שורות: מה השתנה מהחודש הקודם ומה דורש תשומת לב.